【仮想通貨】プロトレーダーが毎日チェックする重要指標完全解説

クリプトウルフ君

「チャートだけ見ていても、なかなか利益が出ない…」
「どうしてビットコインの価格は急に動くんだろう？」
「プロはどんな情報を見て取引しているの？」

仮想通貨トレードで悩む方々へ、今日はプロのトレーダーが実践している「マクロ分析」の手法についてお伝えします。

Table of Contents

チャートだけでは見えない、価格変動の真実

■ なぜチャートだけでは不十分なのか

実は、仮想通貨の価格変動の多くは、以下のような要因によって引き起こされています：

1. 世界の株式市場の動向
2. 米ドルの強弱
3. 金利の変化
4. 市場参加者の心理状態

これらの情報をリアルタイムで効率的に収集するために、プロのトレーダーが活用しているのが世界株価というサイトです。

投資の基本：リスク資産と安全資産

クリプトウルフ君

投資の世界では、大きく分けて「リスク資産」と「安全資産」の2種類があります。まずはこの違いから理解していきましょう。

Q. リスク資産と安全資産って何が違うんですか？

簡単に言うと：

■ リスク資産
– 価格が大きく上下する資産
– 儲かる可能性が高い半面、損をするリスクも大きい
– 例：株式、仮想通貨、新興国通貨

■ 安全資産
– 価格の変動が小さい資産
– 大きな利益は期待できないが、安定している
– 例：国債、円

Q. 「相関がある」というのは、どういう意味ですか？

相関とは、「一緒に動く傾向」のことです。

■ 例えば：
– ナスダック指数（米国のハイテク株指数）が5%上がると、ビットコインも上がることが多い
– 逆に、ナスダックが下がる時は、ビットコインも下がりやすい

これを「ナスダックとビットコインには強い相関がある」と表現します。

Q. 世の中が不安になると、お金はどう動くんですか？

世の中が不安定になると：

1. リスク資産から資金が離れる
– 株式市場が下がる
– 仮想通貨が売られる
– 新興国通貨が弱くなる

2. 安全資産に資金が集まる
– 円が買われる（円高）
– 金（ゴールド）の価格が上がる
– 国債が買われる

このように、市場の状況によって、お金の流れる先が変わります。

実際のトレードに活かす：具体例で理解する

クリプトウルフ君

では、実際の相場の動きを例に、どのように情報を活用すれば良いのか見ていきましょう。

事例1：株式市場が急落したケース

■ シナリオ：アメリカの株式市場が大きく下落

市場の動き：
– ナスダックが5%下落
– ダウ平均が4%下落
– VIX（恐怖指数）が30まで上昇

この時：
– 仮想通貨市場も連動して下落する可能性が高い
– 株価の下落が大きいほど、仮想通貨の下落も大きくなりやすい
– VIXが30を超えると、さらなる下落に警戒が必要

事例2：金利が下がると予想されるケース

■ シナリオ：FRB（米連邦準備制度理事会）が利下げを示唆

市場の動き：
– 米国債の金利が低下
– 米ドルが弱くなる（ドル安）
– 株式市場が上昇

この時：
– 仮想通貨市場にも資金が流入しやすい
– 特にビットコインが買われやすい
– アルトコインも連動して上昇する傾向

事例3：AI関連銘柄が急上昇するケース

■ シナリオ：NVIDIAなどAI関連株が好決算を発表

市場の動き：
– テクノロジー株が全体的に上昇
– 特にAI関連銘柄が大きく上昇
– 市場のマインドが改善

この時：
– AI関連の仮想通貨が買われやすい
– ビットコインも緩やかに上昇
– 新規プロジェクトへの資金流入も活発に

クリプトウルフ君

これらの動きを把握するために、世界株価のサイトでチェックすべき具体的な項目を見ていきましょう。

世界株価で最初にチェックすべき重要項目

クリプトウルフ君

このサイトでは、世界中の市場の動きがリアルタイムでわかります。特に重要な4つの項目から見ていきましょう。

1. アメリカ市場の確認

■ ダウ平均株価
– アメリカを代表する30社の株価平均
– 前日比（＋か−）で市場の方向性を確認
– 仮想通貨市場の方向性とよく連動

例えば：
– ダウが+2%：市場は強気→仮想通貨も買われやすい
– ダウが-2%：市場は弱気→仮想通貨も売られやすい

■ NASDAQ（ナスダック）
– テクノロジー企業が多く上場する市場の指数
– ビットコインとの連動性が特に強い
– Meta、Apple、Googleなどの動向がわかる

2. アジア市場のチェック

■ 日経平均株価
– 日本の株式市場の動き
– 朝一番に確認できる重要指標
– アジア市場全体の雰囲気がわかる

■ 上海総合指数
– 中国本土の株式市場の指標
– 中国関連の仮想通貨に強い影響
– アジア時間の取引の方向性を示唆

3. 為替市場

■ ドル円の動き
– 上がる＝ドル高円安
– 下がる＝ドル安円高
– 115円を超えるドル高時は要注意

■ ドルの強弱
– ドルが強い→リスク資産は売られやすい
– ドルが弱い→リスク資産は買われやすい

4. VIX（恐怖指数）

■ 数値の見方
– 15以下：市場は楽観的
– 15-25：通常の範囲
– 25以上：警戒モード
– 30以上：仮想通貨の大きな下落に注意

クリプトウルフ君

これらの指標は、毎日同じ時間にチェックする習慣をつけることが重要です。では次に、これらの情報を使った具体的なトレード戦略を見ていきましょう。

情報を活用した具体的なトレード戦略

クリプトウルフ君

これまでの指標を組み合わせて、実際のトレードではどのように判断するのか、具体的なシナリオで見ていきましょう。

買いエントリーを考えるケース

■ 好調な市場環境の特徴
1. 米国市場
– ダウ平均が前日比プラス
– ナスダックも上昇基調
– 特にテクノロジー株が強い

2. アジア市場
– 日経平均が上昇
– 中国市場も堅調
– アジア通貨が安定

3. 市場心理
– VIXが20以下で推移
– ドルが弱含み
– 金利の上昇懸念が後退

売りエントリーを考えるケース

■ 警戒が必要な市場環境
1. 米国市場
– ダウ平均が大きく下落
– ナスダックも弱い
– 特にハイテク株が売られている

2. アジア市場
– 日経平均が下落基調
– 中国市場も軟調
– アジア通貨が弱含み

3. 市場心理
– VIXが30以上に上昇
– ドルが急激に強くなる
– 金利上昇への懸念が強まる

実践的なトレード手順

■ 毎日のチェックポイント
1. 朝一番（日本時間9時頃）
– 日経平均の確認
– アジア市場の動向チェック
– 前日の米国市場の影響を確認

2. 夕方（日本時間17時頃）
– 欧州市場の動き
– VIXの状況
– 為替市場の動向

3. 深夜（日本時間23時以降）
– 米国市場のリアルタイムな動き
– テクノロジー株の値動き
– 重要な経済指標の発表をチェック

マクロ分析を活かしたトレードを始めるには

クリプトウルフ君

世界の市場動向を分析したら、次は実際のトレードです。新規上場銘柄が多く、取引の自由度が高い海外取引所の利用をおすすめします。

■ おすすめの取引所

取引所選びのポイントは、取扱銘柄の多さと使いやすさです。以下の記事で、取引所の詳細な情報と口座開設方法を解説しています：

– MEXCの詳細と口座開設方法
– BYBITの特徴と始め方

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